序号 基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率％

　　1 510180 180ETF 12.5770 12.6220 -3.6541

　　2 000011 华夏大盘 6.8520 7.0320 -2.1003

　　3 377010 上投α 6.3282 6.3682 -2.8553

　　4 375010 上投优势 5.9209 6.3709 -2.1646

　　5 162204 荷银精选 5.7865 5.8565 -3.3731

　　6 159901 深证100ETF 5.6740 5.7940 -3.2071

　　7 110002 易基策略 5.5240 6.1540 -3.6288

　　8 519008 添富优势 5.4517 5.8817 -2.9791

　　9 200002 长城久泰 5.1211 5.1811 -3.4684

　　10 260104 景顺内需增长 5.0430 5.7330 -3.0938

　　11 510880 红利ETF 4.9470 4.9470 -4.3688

　　12 040002 华安Ａ股 4.6810 5.0510 -3.3450

　　13 070002 嘉实增长 4.6150 4.9560 -2.4313

　　14 510050 上证50ETF 4.3580 5.2310 -3.7757

　　15 040001 华安创新 4.3480 4.5780 -1.5621

　　16 070006 嘉实服务 4.3380 4.4580 -3.2129

　　17 481001 工银价值 4.0379 4.4379 -2.6637

　　18 360005 光大红利 3.9923 4.1323 -2.2477

　　19 206001 鹏华行业成长 3.9478 4.0978 -2.2652

　　20 240008 华宝收益 3.9415 3.9415 -2.9832

　　21 020001 国泰金鹰增长 3.7310 4.4940 -2.3298

　　22 340006 兴业全球视野 3.5677 3.5677 -3.1069

　　23 020003 国泰金龙行业 3.4440 4.2760 -2.1869

　　24 378010 上投先锋 3.3355 3.3355 -3.4196

　　25 162703 广发小盘 3.3050 4.2650 -3.4783

　　26 519690 交银稳健 3.2596 3.3096 -3.4421

　　27 255010 德盛稳健 3.2580 3.3780 -2.2209

　　28 110009 易基价值 3.2137 3.3937 -3.2106

　　29 350002 天治品质 3.1961 3.5561 -2.6529

　　30 040005 华安宏利 3.1827 3.5727 -2.9428

　　31 100020 富国天益 3.1719 4.1284 -2.1773

　　32 002011 华夏红利 3.1550 3.9880 -3.3691

　　33 260109 景顺内需贰号 3.1370 3.1370 -3.4769

　　34 270006 广发优选 3.1352 3.4652 -3.1868

　　35 519692 交银成长 3.0905 3.0905 -2.9152

　　36 217001 招商安泰股票 3.0830 3.9080 -2.0555

　　37 160505 博时主题 3.0570 3.9780 -2.5502

　　38 202003 南方绩优成长 2.9973 2.9973 -3.2224

　　39 160106 南方高增 2.9884 3.8924 -3.0244

　　40 540002 汇丰龙腾 2.9794 2.9794 -2.9638

　　41 161609 融通动力先锋 2.8750 2.9750 -3.5882

　　42 240009 华宝先进 2.8584 2.8584 -2.4770

　　43 159902 中小板 2.7230 2.7230 -2.5760

　　44 288002 中信红利 2.7167 4.1167 -2.9889

　　45 202202 南方避险 2.7165 3.2105 -1.3545

　　46 233001 巨田基础行业 2.6388 2.8988 -3.2450

　　47 240004 华宝动力 2.6086 3.6886 -2.6823

　　48 000021 华夏优势 2.5920 2.7120 -2.7757

　　49 530003 建信成长 2.5231 2.8731 -3.1365

　　50 550002 信诚精萃 2.4968 2.6168 -3.2173

　　51 398001 中海成长 2.4879 3.3779 -1.9354

　　52 519100 长盛100 2.4325 2.4725 -3.5067

　　53 270002 广发稳健 2.4146 3.7346 -2.9697

　　54 580002 东吴动力 2.4051 2.5051 -2.7221

　　55 180010 银华优质增长 2.3913 3.5913 -2.9623

　　56 288001 中信经典 2.3612 3.3612 -2.6470

　　57 240005 华宝策略 2.3129 4.4329 -3.5206

　　58 450002 国富弹性 2.3093 3.0193 -3.4412

　　59 160610 鹏华动力 2.2910 2.2910 -3.8607

　　60 373010 上投双息 2.2857 2.6437 -2.5329

　　61 163302 巨田资源 2.2784 3.5134 -2.9890

　　62 540001 汇丰2016 2.2621 2.3621 -1.6906

　　63 160605 鹏华中国50 2.2560 3.7860 -3.4660

　　64 050004 博时精选 2.2480 3.6380 -2.6587

　　65 519029 华夏稳增 2.2420 2.9470 -2.1388

　　66 217002 招商安泰平衡 2.2230 2.8380 -1.5544

　　67 590001 中邮核心 2.2056 3.3356 -7.4211

　　68 163801 中银中国 2.1987 3.3687 -2.6995

　　69 000001 华夏成长 2.1960 3.3770 -2.9607

　　70 161606 融通行业 2.1890 3.3590 -2.1020

　　71 100022 富国天瑞 2.1705 3.3405 -1.4618

　　72 162208 泰达荷银首选 2.1235 2.1735 -3.3763

　　73 162201 荷银成长 2.0988 3.1788 -2.2450

　　74 481004 工银成长 2.0915 2.0915 -3.2698

　　75 110001 易基平稳 2.0760 3.1860 -2.5809

　　76 160105 南方积配 2.0623 3.1173 -2.5194

　　77 162202 荷银周期 2.0466 3.5216 -3.6894

　　78 160805 长盛同智 2.0455 2.9557 -3.7774

　　79 090004 大成精选增值 2.0396 3.4401 -2.3414

　　80 161604 融通深证100 2.0380 3.2080 -3.0908

　　81 161005 富国天惠 2.0023 3.2023 -2.7349

　　82 519013 海富优势 1.9880 2.4440 -3.5887

　　83 240002 宝康配置 1.9792 3.5192 -1.9907

　　84 112002 易策二号 1.9720 3.4670 -3.2859

　　85 161605 融通蓝筹 1.9690 3.0990 -3.1004

　　86 253010 德盛安心 1.9420 2.2120 -1.0698

　　87 161706 招商成长 1.9062 3.8165 -2.2662

　　88 519017 大成成长 1.9040 2.6060 -2.9562

　　89 161607 融通巨潮 1.8950 3.3250 -3.3163

　　90 610001 信达澳银增长 1.8769 1.8769 -2.7664

　　91 166001 中欧趋势 1.8559 1.8559 -2.5160

　　92 519300 大成300 1.8494 3.1694 -3.4054

　　93 161903 万家公用 1.8433 2.5733 -1.6435

　　94 070001 嘉实成长 1.8377 3.3877 -2.5868

　　95 257030 德盛优势 1.8370 1.8370 -3.5189

　　96 450003 国富潜力 1.8214 1.8214 -3.1634

　　97 290004 泰信优质 1.7988 2.2988 -2.8358

　　98 217009 招商价值 1.7956 1.7956 -3.0349

　　99 202001 南方稳健成长 1.7907 3.5357 -2.8430

　　100 110005 易基积极 1.7888 5.0221 -3.4647

　　101 162006 长城久富 1.7785 3.6593 -2.6066

　　102 070010 嘉实主题 1.7730 2.9380 -2.4752

　　103 070011 嘉实策略 1.7710 1.7710 -2.7457

　　104 070007 嘉实保本 1.7670 1.8470 0.0000

　　105 530005 建信配置 1.7476 1.7476 -3.0189

　　106 162205 荷银风险预算 1.7406 2.2156 -1.9104

　　107 162102 金鹰小盘 1.7370 2.3570 -1.9309

　　108 213003 宝盈策略 1.7363 1.9363 -3.3348

　　109 210001 金鹰优选 1.7341 2.8541 -3.0471

　　110 260101 景顺长城优选 1.7068 3.5175 -2.7852

　　111 398021 中海能源 1.6968 1.7768 -2.6227

　　112 510081 长盛精选 1.6899 3.3899 -3.7313

　　113 519087 新世纪优选 1.6888 2.8798 -2.3137

　　114 020006 金象保本增值 1.6860 1.8760 -0.1776

　　115 162203 荷银稳定 1.6824 3.1824 -2.3337

　　116 200001 长城久恒平衡 1.6700 2.7800 -2.7373

　　117 110010 易基价值成长 1.6684 1.6984 -3.3148

　　118 530001 建信价值 1.6602 2.7044 -3.2010

　　119 519001 银华优选股票 1.6528 5.5628 -2.9021

　　120 162605 景顺鼎益 1.6410 3.6310 -3.0142

　　121 020008 国泰混合 1.6400 1.6650 -1.2048

　　122 151002 银河收益 1.6355 1.9355 -0.9808

　　123 240001 宝康消费 1.6352 3.3929 -3.2483

　　124 519068 添富焦点 1.6238 1.7738 -2.5681

　　125 121005 国投瑞银创新 1.6231 2.9414 -3.3812

　　126 270001 广发聚富 1.6045 3.9145 -2.6750

　　127 360006 光大增长 1.6027 2.8827 -2.7665

　　128 040007 华安成长 1.5931 2.9080 -3.0371

　　129 340001 兴业转基 1.5860 2.7670 -2.0383

　　130 360001 量化核心 1.5555 3.4992 -3.6961

　　131 310328 新动力 1.5404 3.6868 -3.7972

　　132 630001 华商领先企业 1.5396 1.5796 -3.4249

　　133 050008 博时第三产业 1.5360 3.3980 -2.2279

　　134 161610 融通领先成长 1.5290 3.9370 -3.8365

　　135 110003 易基５０ 1.5158 3.3658 -3.4276

　　136 151001 银河稳健 1.5156 3.3206 -2.2194

　　137 540003 汇丰晋信策略 1.5153 1.5153 -3.2870

　　138 050002 博时裕富 1.5070 3.4870 -3.2734

　　139 121001 国投融华 1.5055 2.3575 -1.7426

　　140 160611 鹏华优质治理 1.4990 1.4990 -3.1028

　　141 570001 诺德价值优势 1.4988 1.4988 -3.0844

　　142 519021 金鼎价值精选 1.4970 2.1420 -2.7290

　　143 202002 南稳贰号 1.4928 3.1726 -2.2909

　　144 519688 交银精选 1.4917 3.4275 -2.6877

　　145 377020 上投内需动力 1.4845 1.4845 -2.7514

　　146 260108 景顺成长 1.4840 2.8340 -3.3225

　　147 202005 南方成份精选 1.4770 1.4770 -3.1729

　　148 320003 诺安股票 1.4670 3.3505 -2.8605

　　149 180001 银华优势企业 1.4488 3.0688 -2.5755

　　150 213001 宝盈鸿利 1.4480 3.0880 -2.8318

　　151 070003 嘉实稳健 1.4470 3.6930 -2.8859

　　152 410003 华富成长 1.4381 1.5281 -3.8318

　　153 519015 海富通精选2号 1.4290 1.4290 -2.7891

　　154 180003 银华道琼斯88 1.4175 3.2175 -3.5058

　　155 020009 国泰金鹏蓝筹 1.4120 2.2970 -2.8217

　　156 519993 长信增利 1.4064 2.6454 -3.1872

　　157 121003 国投股票 1.4003 2.8403 -3.2073

　　158 160706 嘉实300 1.3950 3.2630 -3.4602

　　159 002001 华夏回报 1.3950 3.3660 -2.5838

　　160 160311 华夏蓝筹核心 1.3920 3.9570 -3.0641

　　161 240010 华宝行业精选 1.3742 1.3742 -3.5717

　　162 160910 大成创新成长 1.3720 2.5830 -2.6260

　　163 002021 华回报二 1.3710 2.5010 -2.8349

　　164 460002 友邦积极成长 1.3571 1.3571 -3.3886

　　165 100016 富国天源平衡 1.3504 2.6110 -2.7159

　　166 450001 国富收益 1.3444 2.6251 -2.4029

　　167 257020 德盛精选 1.3420 3.3660 -3.1047

　　168 163402 兴业趋势 1.3375 5.9610 -2.9179

　　169 050007 博时平衡配置 1.3370 2.3980 -1.4012

　　170 260110 景顺长城精选 1.3210 1.3210 -3.0814

　　171 180012 银华富裕 1.3180 2.2530 -3.2519

　　172 320005 诺安价值 1.3048 2.2498 -3.0465

　　173 020010 国泰金牛创新 1.2950 1.3450 -2.5583

　　174 070005 嘉实债券 1.2840 1.6340 -0.6961

　　175 100018 富国天利债券 1.2828 1.7128 -0.7965

　　176 519994 长信金利 1.2786 3.4273 -3.5819

　　177 519180 万家180 1.2761 3.5661 -1.7099

　　178 510080 长盛债券 1.2748 1.8648 -0.6933

　　179 560003 益民创新优势 1.2698 1.2898 -2.3982

　　180 213002 宝盈区域增长 1.2570 3.0292 -3.2109

　　181 310318 盛利配置 1.2546 1.8046 -1.4067

　　182 400003 东方精选 1.2408 3.9595 -1.0526

　　183 240003 宝康债券 1.2358 1.5058 -0.5072

　　184 270007 广发大盘成长 1.2346 1.2346 -3.6898

　　185 560002 益民红利 1.2323 2.5049 -2.3534

　　186 550001 信诚四季 1.2273 2.3203 -2.3084

　　187 162607 景顺资源 1.2270 3.1880 -3.2334

　　188 202101 南方宝元债券 1.2198 2.3898 -1.1587

　　189 410001 华富优选 1.2190 2.9739 -3.3537

　　190 180002 银华保本增值 1.2186 1.2186 -0.8543

　　191 217008 招商安本增利 1.2159 1.2609 -0.6049

　　192 080001 长盛成长 1.2080 3.0520 -3.2826

　　193 310308 盛利精选 1.2068 2.7788 -2.3309

　　194 200008 长城品牌优选 1.1872 1.1872 -3.4797

　　195 161603 融通债券 1.1770 1.3520 -0.0849

　　196 519181 万家和谐增长 1.1738 2.3266 -3.2077

　　197 590002 中邮核心成长 1.1629 1.1629 -1.4992

　　198 483003 工银平衡 1.1613 2.5246 -3.2895

　　199 090003 大成蓝筹稳健 1.1590 3.7290 -2.6214

　　200 257010 德盛小盘 1.1540 3.2840 -2.9437

　　201 150103 银河银泰 1.1499 3.6899 -2.7733

　　202 519035 富国天博 1.1497 3.7671 -2.9298

　　203 050009 博时新兴成长 1.1440 4.2920 -2.4723

　　204 519694 交银蓝筹 1.1401 1.1401 -2.1961

　　205 519996 长信银利 1.1333 3.0533 -3.4750

　　206 519018 汇添均衡 1.1250 3.1222 -2.4876

　　207 001001 华夏债券A/B 1.1200 1.3700 -0.2671

　　208 400001 东方龙 1.1199 2.8814 -2.8455

　　209 288102 中信双利 1.1195 1.2445 -0.4092

　　210 217003 招商债券 1.1190 1.3555 -0.1695

　　211 040004 华安宝利 1.1150 3.3550 -1.3274

　　212 001003 华夏债券C类 1.1140 1.3640 -0.2686

　　213 217203 招商安泰债券B 1.1123 1.3488 -0.1705

　　214 519003 海富收益 1.1110 2.7260 -2.9694

　　215 485105 工银强债A 1.1110 1.1110 -0.6083

　　216 485005 工银强债B 1.1090 1.1090 -0.6094

　　217 161601 新 蓝 筹 1.1021 3.3971 -4.0902

　　218 519666 银河银信 1.0991 1.1091 -0.2903

　　219 163803 中银增长 1.0957 3.2170 -3.0869

　　220 162209 荷银市值优选 1.0953 1.0953 -3.4042

　　221 580001 东吴嘉禾 1.0943 2.8143 -2.7116

　　222 398011 中海分红 1.0927 2.4927 -2.1930

　　223 040008 华安策略优选 1.0915 2.6278 -2.3179

　　224 020005 国泰金马 1.0910 4.4820 -1.9766

　　225 200006 长城股票 1.0900 2.5300 -2.7567

　　226 160602 鹏华普天债券 1.0750 1.2040 0.0000

　　227 360007 光大优势配置 1.0736 1.0736 -2.8944

　　228 160603 鹏华收益 1.0730 3.5190 -2.3658

　　229 519011 海富精选 1.0688 4.4226 -2.8540

　　230 200007 长城安心回报 1.0680 2.7143 -3.1380

　　231 290002 泰信先行 1.0671 3.4030 -2.6191

　　232 160608 鹏华普天债券B 1.0640 1.1930 -0.0939

　　233 163804 中银收益 1.0637 2.2437 -2.5112

　　234 519005 海富股票 1.0630 3.0120 -3.0109

　　235 217005 招商先锋 1.0623 3.0123 -2.2003

　　236 350001 天治财富 1.0594 2.6047 -2.0887

　　237 161902 万家保本 1.0580 1.4250 -0.3579

　　238 160607 鹏华价值 1.0580 3.2390 -1.8553

　　239 090002 大成债券 1.0576 1.2871 -0.0189

　　240 020002 国泰金龙债券 1.0560 1.2190 -0.0946

　　241 202102 南方多利 1.0544 1.0825 -0.2931

　　242 050001 博时增长 1.0500 3.5520 -2.2346

　　243 620001 宝石动力保本 1.0493 1.0493 -1.9071

　　244 092002 大成债券C类 1.0486 1.2781 -0.0286

　　245 050201 博时价值贰号 1.0480 2.5030 -2.1475

　　246 519007 海富回报 1.0480 2.5440 -2.6927

　　247 270005 广发聚丰 1.0461 5.5620 -2.2793

　　248 100026 富国天合稳健 1.0445 2.4240 -2.3284

　　249 460001 友邦盛世 1.0439 3.5000 -3.0463

　　250 320004 诺安债券 1.0434 1.0580 -0.3248

　　251 320001 诺安平衡 1.0367 3.2967 -3.3109

　　252 162207 荷银效率 1.0300 2.4773 -3.2319

　　253 050106 博时稳定债券A 1.0290 1.0670 -0.2907

　　254 050006 博时稳定债券B 1.0280 1.0660 -0.2910

　　255 121002 国投景气 1.0245 2.9935 -2.6418

　　256 260103 景顺长城动力 1.0228 3.3128 -2.7849

　　257 090006 大成财富 1.0170 2.8390 -2.2115

　　258 290003 泰信短债 1.0090 1.0333 -0.0297

　　259 070009 嘉实短债 1.0075 1.0425 -0.0198

　　260 519519 友邦短债 1.0051 1.0221 -0.0199

　　261 110008 易方达收益B 1.0034 1.0350 -0.0199

　　262 310358 新经济 1.0033 2.3352 -1.6758

　　263 110007 易方达收益A 1.0032 1.0348 -0.0299

　　264 090001 大成价值增长 0.9914 3.6514 -1.3729

　　265 420001 天弘精选 0.9851 2.6143 -1.0248

　　266 163503 天治核心成长 0.9818 2.9257 -1.6035

　　267 070012 嘉实海外 未公布 未公布 0.0000

　　268 202801 南方全球 未公布 未公布 0.0000

　　269 040006 华安国际配置 未公布 未公布 0.0000

　　270 377016 上投亚太优势 未公布 未公布 0.0000

　　271 000041 华夏全球精选 未公布 未公布 0.0000